Forex Rollover Zins Strategie

In dieser Lektion gehen wir auf Rollover. Wir werden anfangen, das Konzept des Rollover zu erklären, dann gehen wir in ein Beispiel, wie es berechnet wird. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Rollover nutzen können, denn viele erfolgreiche Händler machen es zu einem integralen Bestandteil ihrer Handelsstrategie. Rollover ist die Zinsen, die für eine Position über Nacht gezahlt oder verdient wurden. Der Zielzinssatz, der mit jeder Währung verbunden ist (in der Regel von dieser Currencyrsquos Zentralbank festgelegt) ist auf der Homepage von Dailyfx aufgeführt. Hier ist ein Beispiel: Als wir in der Lektüre eines Forex-Zitat abgedeckt haben, jedes Mal, wenn Sie eine FX-Position nehmen Sie kaufen eine Währung und verkaufen in der anderen. Ihre Position wird daher den Zinssatz der Währung, die Sie gekauft haben, verdienen, und Sie werden den Zinssatz der Währung, die Sie verkauft haben, schulden. Der Netto-Unterschied wird entweder Ihrem Konto gutgeschrieben oder von Ihrem Konto jeden Tag bei Rollover, das ist 5pm Eastern US Time belastet. Itrsquos wichtig zu beachten, dass Rollover nur auf Positionen, die offen gehalten werden um 17 Uhr Eastern Time. Wenn Sie einen Handel vor der Rollover-Zeit schließen oder nach der Rollover-Zeit öffnen, werden keine Zinsen bezahlt oder geschuldet. Werfen wir einen Blick auf ein Beispiel. Wenn Sie das AUDUSD-Paar kaufen, kaufen Sie den australischen Dollar und verkaufen den US-Dollar. Hier ist die Mathematik: In diesem Beispiel kaufen wir eine 10k Menge AUDUSD in einem US-Dollar-basierten Konto. So werden wir 3 jährlich auf 10.000 AUD verdienen. Das kommt auf 300 AUD pro Jahr. Um zu bestimmen, ein dayrsquos Wert von Überschlag wersquoll teilen durch 365, die uns 0,82 AUD in Zinsen pro Tag gibt. Auf der anderen Seite des Handels sind wir kurz ca. 8.800 USD (die AUDUSD-Rate beträgt 0,8780 zum Zeitpunkt des Schreibens). Für diese Seite des Handels verdanken wir 0,25 auf den US-Dollar, dass wir kurz sind. So sind 8.800 0,0025 22 US. Teilen Sie das um 365, und Sie erhalten 0.06. Jetzt wissen wir, dass, wenn wir ein 10k viel AUDUSD wersquoll verdienen verdienen 0,82 AUD und verdanken 0,06 USD. Um diese beiden zusammen zu vernetzen, wersquoll zuerst die 0,82 AUD in USD Dollars um. Um dies zu tun, multiplizieren wir einfach um 0.8780 (die aktuelle AUDUSD Spot Rate), die uns auf 0,72 US bringt. 0.72-0.06 0.66. Also, nach unserer Mathematik, sollten wir verdienen etwa 0,66 US pro Tag für den Kauf eines 10k viel AUDUSD. Jetzt melden Sie sich in Ihre Handelsplattform an und sehen Sie, was der Rollbetrag ist. Warum ist es nicht passend Der Grund dafür ist, dass die Zinssätze, die wir in unserem Beispiel verwendet haben: 3 für den AU-Dollar und 0,25 für den US-Dollar sind einfach die Zielraten, die von den Zentralbanken dieser Länder festgelegt wurden. Marktteilnehmer (d. H. Banken) bestimmen, wo die tatsächlichen Kreditzusagen und Einlagenzinsen liegen sollten. Also, leider, unsere Berechnung und dieses Beispiel hier ist nur zu helfen, Rollover konzeptionell zu verstehen. Die Berechnung auf der Grundlage von Zielraten wird Sie nie auf die genaue Überschlagswert, der aufgeladen oder verdient wird, aber es ist eine gute Übung zu verstehen, wie Rollover funktioniert. Die nächste Frage, die viele Händler fragen, ist ldquowhy werden wir mehr geladen, dann können wir auf Rolloverrdquo verdienen Wenn zum Beispiel wersquore lange AUDUSD wersquoll 0,49 verdienen, aber wenn wir kurz sind, werden wir verdanken 1.07. Die Antwort ist, dass die Banken eine Spread auf die Zinssätze einführen. Sie werden uns ein bisschen weniger bezahlen als die Übernachtungsrate, wenn wir ihnen leihen, und sie werden uns ein bisschen mehr als die Übernachtungsrate, die wir von ihnen ausleihen, aufladen. Das Ergebnis ist leider, dass wir leider immer mehr Geld bekommen haben, wenn wir zum Rollover kommen. Dies ist auch der Grund, warum beide Rollen zuweilen negativ sein können. Das bedeutet nicht, dass die mächtigen Auswirkungen, die Rollover auf eine Handelsstrategie haben können, negieren. Einige Händler werden nur in Positionen gehen, die es ihnen erlauben, bei Überschlag zu verdienen. Letrsquos sieht ein anderes Beispiel an. Letrsquos sagen, kurz zu gehen ein 10k viel GBPAUD zahlt uns 0,81 pro Tag in Rollover. Das klingt vielleicht nicht viel, aber es klappt auf 295.65 von Interesse ein Jahr, das wir verdienen werden. Und das Interesse wird verdient, auch wenn das Paar nicht ein einziges Pip bewegen wird. Auch wenn man bedenkt, dass wir nur noch um 2 oder weniger an der Marge posten müssen, um diesen Handel zu halten, ist 295 eine signifikante prozentuale Rendite. Halten einer Position langfristig, um die Zinsdifferenz zu sammeln wird als ldquocarry traderdquo bezeichnet und ist eine der beliebtesten Strategien auf dem Markt. Jetzt müssen wir bedenken, dass ein Carry-Trade sicherlich nicht risikofrei ist. Der Kassakurs selbst wird natürlich schwanken, und das kann für oder gegen uns arbeiten. Auch die Zinssätze ändern sich oft und die Menge, die Sie verdienen oder verdanken jeden Tag wird daher auch ändern. Also, wenn Sie ein Trader Trader werden, achten Sie darauf, auf der Oberseite der Zinsbewegungen und Stimmung zu bleiben. Eine wichtige Sache zu beachten ist Mittwoch Rollover. Dies kann ein bisschen verwirrend sein, so donrsquot Sorge, wenn Sie donrsquot bekommen es sofort. FX ist in der Regel ein zweitägiger lieferbarer Markt. Das bedeutet, dass sich die Positionen 2 Tage ab dem Zeitpunkt der Eröffnung befinden. Mittwoch um 17.00 Uhr werden die Positionen an die Standorte des Tages gerollt. Diese Positionen würden sich am Samstag technisch lösen. Die Banken sind am Samstag geschlossen, also werden sie durch das Wochenende bis Montag gerollt. Also, kurz davon, ist der Mittwoch Rollover ist in der Regel 3 Tage im Wert von Interesse. Es gibt keinen Rollover, der auf Positionen angewendet wird, die am Samstag und Sonntag geöffnet sind. Feiertage können auch den Rollover-Zeitplan beeinflussen. Sie können ganz einfach auf die besonderen Feiertage und wie sie beeinflussen Rollover auf unserem regelmäßig aktualisierten Rollover Kalender. So deckt Rollover und wie es berechnet wird. Hoffentlich verstehst du jetzt ein bisschen darüber, wie man es auch nutzen kann. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analyse über die Trends, die Einfluss auf die globalen Devisenmärkte. Forex Rollover Überlegungen Die Zinsdifferenz zwischen einem Paar von Währungen kann entweder Ihre beste Freundin oder Ihre schlimmsten Feind sein Beim Handel von Forex, da es Auswirkungen auf Forex-Rollover-Raten. Forex Rollovers beeinflussen fast jeden Händler, der Positionen über Nacht hält und kann einen besonders starken Einfluss auf eine Carry-Trading-Strategie haben. Darüber hinaus wird dieser wichtige Zinseffekt in Währungspaaren vergrößert, die eine hohe Zinsdifferenz zwischen den beteiligten Währungen aufweisen. In den folgenden Abschnitten werden die Grundlagen von Forex-Rollovers beschrieben, einschließlich der Funktionsweise und der Bedeutung von Swap-Spreads. Forex Rollover Basics Die meisten Forex Trader, die Positionen über Nacht halten über den Rollover kommen. Von einer persönlichen Forex Traders Perspektive, diese tägliche Veranstaltung in der Regel erfolgt automatisch bei vielen Online-Forex-Broker, wenn eine Position um 17 Uhr New York Zeit stattfindet. Im Allgemeinen werden solche Übernachtungspositionen Pips gutgeschrieben, wenn der Trader lange die hohe Zinswährung ist, aber geladene Pips, wenn der Trader die hohe Zinswährung kurz ist. Händler, die Positionen bei der Rollover-Zeit halten, werden in der Regel feststellen, dass ihre Positionen entweder Pips oder gutgeschriebene Pips automatisch werden, wenn sie vom Spot-Wert-Datum bis zum nächsten Werktag von ihrem Broker gerollt werden. Forex-Rollover-Mechanik Die eigentliche Mechanik eines Rollover beinhaltet einen Forex-Swap, in dem die Position für sein ursprüngliches Spot-Wert-Datum geschlossen ist und dann zu einem Wertedatum einen weiteren Werktag in der Zukunft wieder geöffnet wird. Darüber hinaus, mittwochs, wenn das Wertdatum ihrer Position in der Regel von Freitag bis Montag gerollt wird, wird die Rollover-Gebühr oder Kredit dann die zusätzlichen zwei Tage des Interesses, die über das Wochenende anfallen. Dieser Rollover Swap wird in der Regel mit verschiedenen Raten an jedem Datum durchgeführt werden. Auch wenn der Rollover bei der historischen Rate erfolgt, was die Spotposition vom Händler gehalten wird, dann wird der Swap im Allgemeinen als historischer Rollover bekannt. Forex Rollover Spreads Einige Online-Forex Broker bieten bessere Spreads auf Rollovers als andere. Dies kann einen erheblichen Einfluss auf Ihre untere Zeile haben, wenn Sie planen, halten Forex-Positionen über Nacht auf einer regelmäßigen Basis. Swing-Händler, Trend-Trader und Carry-Trader neigen alle dazu, in diese Kategorie von Holding-Positionen über Nacht fallen, da sie in der Regel über einen längerfristigen Zeitrahmen handeln als die Intraday-Händler neigen dazu, sich zu konzentrieren. Dementsprechend würden persönliche Forex-Händler gut beraten sein, um herauszufinden, wie ihr Vermittler Rollovers behandelt und was ihre Swap-Preisgestaltung ist, wenn sie vielleicht Rollovers häufig machen würden. Forex Rollover Beispiel Als Beispiel für eine Rollover-Transaktion, betrachten die Situation eines Forex-Trader, der eine lange Position in australischen Dollar gegen den japanischen Yen für Wert-Punkt oder zwei Werktage von heute in der Höhe von 1 Million Australian Dollars mit läuft Ein Forex-Broker, der automatische Rollovers durchführt. Darüber hinaus waren sie AUDJPY lang mit einer Rate von 75,00 und der Rollover Swap bei ihrem Broker ist 10 Pips. Um 17.00 Uhr New York Zeit, könnte der Broker verkaufen diese Händler 1 Million australischen Dollar gegen den japanischen Yen für Wertfleck bei ihrer bestehenden Rate von 75.00. Sie würden dann gleichzeitig 1 Million australische Dollar gegen den japanischen Yen für den Händler für den Wert des folgenden Geschäftstages bei 74,90 zurückkaufen, eine Rate 10 Pips besser, um die Swap Punkte zu reflektieren. In diesem Rollover-Prozess würde der Trader 10 Pips auf ihrer AUDJPY Position aufheben und die Rate auf ihrer langen Position von 75.00 bis 74.90 wegen der Zinsdifferenz verbessern, die den australischen Dollar über dem japanischen Yen begünstigt. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Unternehmen Forex Rollover Credits und Debits Trades mit Maklern in der Spot Devisen (Forex von FX) Markt, sind abhängig von Interesse oder belastet Interesse, wenn Positionen sind Über Nacht gehalten Dies ist bekannt als Rollover Interesse. Dieser Artikel wird erklären, warum Rollover auftritt und wie Händler profitieren können (oder verstehen Sie die Abbuchungen) daraus. Nun auch einen Blick auf die steuerlichen Überlegungen von Rollover Interesse. Tutorial: Forex Was ist Rollover Interesse Rollover Zinsen werden bezahlt oder belastet an Händler, die offene Währungspositionen um 5 Uhr EST jeden Tag der Handel offen ist. Geschäfte, die vor 5 Uhr EST eröffnet und bis zu diesem Zeitpunkt gehalten werden, gelten als über Nacht gehalten und sind daher abhängig von der Position, die der Händler offen hat, Zinskredite oder Belastungen unterworfen. Ob ein Kredit oder eine Belastung auf das Händlerkonto angewendet wird, wird bestimmt, in welchen Ländern der Händler in einer anderen Länderwährung gekauft oder verkauft wird. Alle Währungen handeln mit Paaren. Dh eine landwährung ist immer relativ zu einer anderen landwährung. Ein Beispiel hierfür ist die EURUSD. Daher wird der Betrag des Zinses, der vom Händler erhalten wird, für das Halten des EURUSD-Paares über Nacht, durch die Differenz der Zinssätze bestimmt, die an jedem Ort herrschen, wenn der Überschlag auftritt. In den meisten Fällen rollen Retail Forex Broker automatisch über Trades. Einzelhandelsmakler tun dies, um Händler zu verhindern, von denen die meisten Spekulanten sind. Von der tatsächlichen Währung an die Partei auf der anderen Seite des Handels zu liefern. Siedlung. Das ist der Tag, an dem der Händler die tatsächliche Währung an die Person auf der gegnerischen Seite des Handels liefern muss, ist zwei Tage nach der Transaktion statt. Mit Brokern, die über Positionen rollen, können Trades ohne tatsächliche Lieferung des vollen Wertes der Währungsposition offen gelassen werden. Wenn Rollover nicht auftritt, wäre der Trader verpflichtet, den Nennwert der Währung zu liefern. Dies liegt daran, dass der Devisenmarkt dort ist, wo wir Verträge handeln, in denen eine Währung gegen eine andere ausgetauscht wird, die in zwei Werktagen ausgeliefert werden soll. (Für mehr auf Siedlung und andere Forex-Themen, werfen Sie einen Blick auf unsere Forex Walkthrough Charts. Erweiterung, Trading, oder Sie könnten bei Beginner beginnen.) Rollover Interesse wird bezahlt oder belastet auf der Grundlage der Gesamtwert des Handels, und nicht nur die Marge für den Handel verwendet. Zum Beispiel, wenn ein Händler eine Menge von EURUSD hält, wird er oder sie wird Zinsen auf 100.000 (der volle Wert von einem Los) gutgeschrieben, und nicht nur die Marge für den Handel. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Rollover ist keine Gebühr für die Nutzung von Hebelwirkung. Es ist ein allgemeines Missverständnis, dass, wenn Rollover von einem Händler belastet wird, dies die Kosten für die Hebelwirkung ist, die ein Makler für diesen Händler zur Verfügung stellte. Das ist nicht der Fall. Die Belastung oder Gutschrift basiert auf der Differenz zwischen den Zinssätzen der Länder, die an dem Währungspaar beteiligt sind, das der Händler hält. Kredite und Abbuchungen an Handelskonto Kredite oder Belastungen, in Zinsen, werden auf der Grundlage der Währung, in der Währung Paar, der Händler gekauft hat und ob diese Landeswährung hat einen höheren oder niedrigeren Zinssatz an sie gezahlt. Zum Beispiel, wenn ein Händler das USDJPY-Paar kauft, bedeutet, dass sie den US-Dollar kaufen und den japanischen Yen verkaufen und der Dollar einen höheren Zinssatz (2) hat als der Yen (0,5), dann wird dem Trader der Zinssatz gutgeschrieben Differential - ca. 1,5 pro Jahr (unleveraged). Wenn der Händler den USDJPY verkauft, was bedeutet, dass sie den Dollar verkaufen und den Yen kauft, dann würden sie die Zinsdifferenz zwischen den beiden Ländern belastet. (Erfahren Sie mehr über Faktoren, die die Zinssätze in den Kräften hinter Zinssätzen beeinflussen.) Einfach ausgedrückt, wird ein Händler jeden Tag bezahlt werden, dass sie die höhere verzinsliche Währung halten oder jeden Tag belastet werden, dass sie die niedrigere verzinsliche halten Währung. Länderzinssätze werden durch eine Reihe von ökonomischen Faktoren bestimmt und ändern sich im Laufe der Zeit. Weil Banken auf der ganzen Welt in der Regel samstags und sonntags geschlossen sind, wird das Interesse für diese Tage am Mittwoch angewendet. Dies bedeutet, dass, wenn ein Handel am Mittwoch offen gelassen wird und nach 5 Uhr EST stattfindet, wird dieser Handel für zwei weitere Zinsen gutgeschrieben oder belastet. Broker machen das alles für Händler. Eine Gutschrift oder Belastung wird einfach im Konto für jede Position angezeigt, die um 5 Uhr geöffnet war. EST. Dies könnte durch eine Belastung oder Kredit in der Händler-Konto, in der Regel unter einem Überschlag oder Roll-Überschrift passieren. Sie kann auch durch eine Anpassung des Einstiegspreises an einen Händler abgebucht oder gutgeschrieben werden. Profitieren von Rollover Der Erhalt von Rollover ist ein zusätzlicher Einkommensstrom über die regulären Kapitalgewinne hinaus. Aus diesem Grund können Trades nicht nur dazu genutzt werden, Kapitalgewinne zu nutzen, sondern auch Zinserträge. Day-Trader können Positionen offen halten, um etwas länger zu bleiben, um Zinserträge zu erzielen, wenn sie lange eine höhere Zinssatzwährung sind. Auch schwingen Händler und Investoren können beschließen, nur längerfristige Positionen in Währungspaaren zu nehmen, wo sie lange die höhere Zinssatzwährung sein können. Darüber hinaus, wenn ein Händler erwartet, dass ein Währungspaar relativ flach für das Jahr bleiben oder das Jahr um aktuelle Werte beenden, können sie die Zinsdifferenz auf die Währungen nutzen und einen schönen Gewinn machen, wenn in der Tat die Währungen Bleibe um den gleichen Wert (das geht auch davon aus, dass sich die Zinsen nicht ändern). Wenn ein Investor geht die EURJPY glauben, dass sie das Jahr in etwa den gleichen Wert zu schließen, können sie einen großen Gewinn durch die Verwendung von Devisenmarkt Hebelwirkung zu machen. Ein 2-Gewinn aufgrund der Zinsdifferenz könnte eine 20 Rendite bedeuten, wenn 10: 1 Hebel verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass der Anleger 2 (oder 20 oder mehr, wenn er auf dieser Ebene oder höher geheftet werden könnte), nur indem er die niedrigere verzinsliche Währung für ein Jahr. Steuerliche Überlegungen Rollover Interesse ist viel wie die Zinsen, die an einen Bankkonto ausgegeben werden. So wird Rollover als Zinsertrag besteuert und sollte getrennt von Kapitalgewinnen für steuerliche Zwecke verfolgt werden. Broker zeigen Interesse und belastet in Online-Trading-Aktivitäten Aussagen. Die Bottom Line Rollover ist Zinsen, die belastet oder gutgeschrieben werden, um Trader Konten, wenn Positionen nach 5 p. m. EST gehalten werden. Ob Zinsen gutgeschrieben werden, hängt davon ab, ob der Trader längst die höhere Zinssatzwährung ist. Wenn sie sind, erhalten sie eine Gutschrift, wenn nicht, sie erhalten eine Belastung. Rollover wird automatisch durchgeführt, und es ist nichts von dem Händler erforderlich, außer, um die Zinsen getrennt für steuerliche Zwecke zu verfolgen (in den Kontoberichten aufgeführt). Rollover wird auf den vollen Wert der Position berechnet und kann somit einen zusätzlichen Gewinn für den Händler bereitstellen oder einen Rückgang der Gewinne oder eine Verlängerung der Verluste verursachen. (Um mehr zu erfahren, siehe Getting Started In Forex und Floating und feste Wechselkurse.) Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Entschädigung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird.